3.借入金
本投資法人の借入状況は以下の通りです。
2010年8月31日現在
| 種 別 |
借入先 | 金額 （百万円） |
借入日 | 返済期限 | 返済方法 | 利率 （年率） |
金利 | 摘要 |
| 短 期 借 入 金 |
- |
- | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 0 | |||||||
| 一 年 以 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金 |
福岡銀行 | 1,500 | 2008年 6月30日 |
2010年 12月30日 |
期日一括 | 0.84000% （※2） |
変動 | 無担保 無保証 |
| 福岡銀行 | 2,000 | 2006年 8月25日 |
2011年 7月29日 |
期日一括 | 2.05174% | 固定 | ||
| 西日本シティ銀行 | 2,000 | 2006年 8月25日 |
2011年 7月29日 |
期日一括 | 2.05174% | 固定 | ||
| 第一生命保険 | 1,000 | 2006年 8月25日 |
2011年 7月29日 |
期日一括 | 2.05174% | 固定 | ||
| 新生銀行 | 1,000 | 2006年 8月25日 |
2011年 7月29日 |
期日一括 | 2.00174% | 固定 | ||
| 住友信託銀行 | 1,000 | 2006年 9月29日 |
2011年 7月29日 |
期日一括 | 1.80296% | 固定 | ||
| 小計 | 8,500 | |||||||
| 長 期 借 入 金 |
||||||||
| 西日本シティ銀行 | 2,500 | 2008年 2月27日 |
2013年 2月28日 |
期日一括 | 1.69226% | 固定 | 無担保 無保証 |
|
| 住友信託銀行 | 2,000 | 2008年 2月27日 |
2013年 2月28日 |
期日一括 | 1.69226% | 固定 | ||
| みずほコーポレート銀行 | 2,000 | 2008年 2月29日 |
2013年 2月28日 |
期日一括 | 1.69226% | 固定 | ||
| 三菱UFJ信託銀行 | 2,000 | 2008年 2月29日 |
2013年 2月28日 |
期日一括 | 1.59226% | 固定 | ||
| あおぞら銀行 | 1,000 | 2008年 2月29日 |
2013年 2月28日 |
期日一括 | 1.54226% | 固定 | ||
| 福岡銀行 | 6,000 | 2008年 6月23日 |
2012年 6月29日 |
期日一括 | 0.89000% （※2） |
変動 | ||
| 西日本シティ銀行 | ||||||||
| 大分銀行 | ||||||||
| 宮崎銀行 | ||||||||
| 親和銀行 | ||||||||
| 伊予銀行 | ||||||||
| 佐賀銀行 | ||||||||
| 十八銀行 | ||||||||
| 山口銀行 | ||||||||
| あおぞら銀行 | 1,000 | 2008年 6月30日 |
2013年 6月28日 |
期日一括 | 0.89000% （※2） |
変動 | ||
| 福岡銀行 | 1,500 | 2008年 6月30日 |
2011年 12月30日 |
期日一括 | 0.89000% （※2） |
変動 | ||
| りそな銀行 | 2,000 | 2008年 10月7日 |
2012年 9月28日 |
期日一括 | 1.71212% | 固定 | ||
| 日本政策投資銀行 | 2,850 | 2009年 6月30日 |
2017年 6月30日 |
6ヶ月毎 75百万円 （12/6月末） （年5%） 最終元本 返済日に 1,875百万円 |
2.20000% | 固定 | ||
| 日本政策投資銀行 | 4,000 | 2009年 8月31日 |
2014年 8月29日 |
期日一括 | 1.71000% | 固定 | ||
| 日本政策投資銀行 | 4,000 | 2009年 8月31日 |
2015年 8月31日 |
期日一括 | 1.95000% | 固定 | ||
| 日本政策投資銀行 | 4,000 | 2009年 8月31日 |
2016年 8月31日 |
期日一括 | 2.17000% | 固定 | ||
| 住友信託銀行 | 600 | 2009年 9月30日 |
2012年 9月28日 |
期日一括 | 1.54457% | 固定 | ||
| 三菱UFJ信託銀行 | 600 | 2010年 3月31日 |
2013年 3月29日 |
期日一括 | 0.99000% (※2) |
変動 | ||
| 三井住友銀行 | 2,000 | 2010年 6月30日 |
2013年 12月30日 |
期日一括 | 1.19000% (※2) |
変動 | ||
| 三井住友銀行 | 2,000 | 2010年 6月30日 |
2015年 6月30日 |
期日一括 | 1.29000% (※2) |
変動 | ||
| みずほコーポレート銀行 | 10,300 | 2010年 7月30日 |
2014年 7月31日 |
期日一括 | 1.41000% | 固定化 （※1） |
||
| 農林中央金庫 | ||||||||
| 広島銀行 | ||||||||
| 山口銀行 | ||||||||
| 伊予銀行 | ||||||||
| 佐賀銀行 | ||||||||
| 肥後銀行 | ||||||||
| 親和銀行 | ||||||||
| 小計 | 50,350 | |||||||
| コ ミ ッ ト メ ン ト ラ イ ン |
福岡銀行、りそな銀行、 熊本ファミリー銀行、 親和銀行（※4） |
100 | 2010年 8月31日 |
2010年 9月30日 |
期日一括 | 0.55154% (※3) |
固定 | 無担保 無保証 |
| 西日本シティ銀行(※5) | 200 | 2010年 8月31日 |
2010年 9月30日 |
期日一括 | 0.55154% (※3) |
固定 | 無担保 無保証 |
|
| 小計 | 300 | |||||||
| 合計 | 59,150 | |||||||
コミットメントライン設定状況
| 種別 | 借入先 | 借入極度額 （百万円） |
コミットメント期間 | 摘要 | |
| 開始日 | 終了日 | ||||
| コミットメントライン 1 | 福岡銀行、りそな銀行、 熊本ファミリー銀行、 親和銀行 |
5,000 | 2010年 8月1日 |
2011年 7月31日 |
無担保 無保証 |
| コミットメントライン 2 | 西日本シティ銀行 | 5,000 |
2010年 3月1日 |
2011年 2月28日 |
無担保 無保証 |
| 合計 | 10,000 | ||||
- (※1)変動金利での借入金ですが、金利を固定化するためのスワップ契約を締結しており、本スワップ契約を組合わせた利率を記載しております。
- (※2)2010年6月30日から2010年9月30日（当日を含まない）まで。
- (※3)2010年8月31日から2010年9月30日（当日を含まない）まで。
- (※4)コミットメントライン 1 での借入金です。
- (※5)コミットメントライン 2 での借入金です。