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分配金・決算情報

01. 分配金

第36期(2022年08月期)実績
投資口1口当たり 3,523

第36期分配金を受け取るためには、2022年8月末日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。
なお、東京証券取引所及び福岡証券取引所での権利付き最終取引日は、2022年8月29日(月)です。

第37期(2023年02月期)予想
投資口1口当たり 3,520
第38期(2023年08月期)予想
投資口1口当たり 3,540

予想分配金は、一定の前提条件の下に算出したものであり、状況の変化により実際の分配金は変動する可能性があります。
また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。

分配金の推移

02. 決算ハイライト

本投資法人は当期において、博多筑紫通りセンタービル(取得価格42.3億円)を2022年3月1日に取得しました。また、本投資法人の保有する全物件の期末稼働率は99.4%と順調な稼働率を維持しています。
その結果、営業収益は8,830百万円、営業利益は3,181百万円、経常利益は2,805百万円、当期純利益は2,804百万円、1口当たりの分配金は3,523円となりました。
第35期決算発表時に公表した予想分配金3,500円に対しては、23円の増加となります。

(百万円)
  第32期 第33期 第34期 第35期 第36期
営業収益 8,518 8,904 8,867 8,658 8,830
賃貸NOI(注1) 5,307 5,347 5,336 5,334 5,370
減価償却費 1,686 1,623 1,552 1,486 1,514
営業利益 2,966 3,061 3,204 3,185 3,181
経常利益 2,587 2,677 2,817 2,816 2,805
当期純利益 2,586 2,675 2,816 2,814 2,804
1口当たり分配金 (円) 3,250 3,361 3,539 3,536 3,523
分配金利回り (期末時点) (%) (注2) 4.7 4.0 4.0 4.5 4.1
投資口数 (期末時点) 796,000 796,000 796,000 796,000 796,000
総資産 (期末時点) 199,004 199,559 199,804 198,745 201,223
純資産 (期末時点) 101,525 101,614 101,755 101,753 101,743
1口当たり純資産 (期末時点) (円) 127,544 127,656 127,833 127,831 127,818
1口当たりNAV (期末時点)(円) (注3) 171,592 171,943 175,502 178,079 178,348
有利子負債比率 (%) 41.4 41.3 41.2 41.5 41.7
1口当たりFFO (円) (注4) 5,368 5,401 5,358 5,403 5,425
運用日数 184 181 184 181 184
保有物件数 (期末時点) 31 31 32 32 33
テナント総数 (期末時点) (注5) 1,016 1,011 1,010 1,016 1,021
総賃貸可能面積 (m2) (注6) 591,021.51 608,557.7 572,215.71 572,288.25 578,255.35
期末時点稼働率 (%) 99.7 99.5 99.5 99.4 99.4
  • 「賃貸NOI」は、「賃貸事業収益-賃貸事業費用+減価償却費」にて算出しています。
  • (1口当たり分配金/運用日数×365)÷各期末時点の投資口価格
  • 1口当たりNAV=(純資産額+含み損益-分配金総額)÷期末発行済投資口総数
  • 1口当たりFFOは、以下の方法により算定しています。
    1口当たりFFO = (当期純利益+不動産等売却損-不動産等売却益+減価償却費)÷発行済投資口の総数
  • 「テナント総数」は、保有物件に係る賃貸借契約に定められた店舗区画数の合計を記載しています。なお、パススルー型マスターリースの形態を取る物件については、エンドテナントとの間の賃貸借契約に定められた店舗区画数の合計を記載しています。
  • 期末時点の保有物件による数値です。
  • 2014年3月1日を効力発生日として、本投資法人の投資口1口につき5口の割合をもって分割しています。

03. LTVの推移

(%)
  第32期 第33期 第34期 第35期 第36期
有利子負債 (百万円) 82,400 82,400 82,400 82,400 83,900
総資産 (百万円) 199,004 199,559 199,804 198,745 201,223
期末鑑定評価額(百万円) 225,540 224,900 226,850 227,990 233,190
期末帳簿価格(百万円) 187,571 186,972 186,088 185,177 190,163
含み益 (百万円) 37,968 37,927 40,761 42,812 43,026
LTV(%) 41.4 41.3 41.2 41.5 41.7

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