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分配金・決算情報

01. 分配金

第38期(2023年08月期)実績
投資口1口当たり 3,753

第39期分配金を受け取るためには、2024年2月末日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。
なお、東京証券取引所及び福岡証券取引所での権利付き最終取引日は、2024年2月27日(火)です。

第39期(2024年02月期)予想
投資口1口当たり 3,755
第40期(2024年08月期)予想
投資口1口当たり 3,600

予想分配金は、一定の前提条件の下に算出したものであり、状況の変化により実際の分配金は変動する可能性があります。
また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。

分配金の推移

02. 決算ハイライト

本投資法人は、博多FDビジネスセンター(取得価格141億円)を2023年9月1日に取得しました。また、本投資法人の保有する全物件の期末稼働率は99.1%と順調な稼働率を維持しています。
その結果、営業収益は9,284百万円、営業利益は3,372百万円、経常利益は2,988百万円、当期純利益は2,987百万円、1口当たりの分配金は3,753円となりました。
第37期決算発表時に公表した予想分配金3,600円に対しては、153円の増加となります。

(百万円)
  第34期 第35期 第36期 第37期 第38期
営業収益 8,867 8,658 8,830 9,037 9,284
賃貸NOI(注1) 5,336 5,334 5,370 5,274 5,152
減価償却費 1,552 1,486 1,514 1,499 1,531
営業利益 3,204 3,185 3,181 3,223 3,372
経常利益 2,817 2,816 2,805 2,851 2,988
当期純利益 2,816 2,814 2,804 2,849 2,987
1口当たり分配金 (円) 3,539 3,536 3,523 3,580 3,753
分配金利回り (期末時点) (%) (注2) 4 4.5 4.1 4.4 4.6
投資口数 (期末時点) 796,000 796,000 796,000 796,000 796,000
総資産 (期末時点) 199,804 198,745 201,223 201,442 203,868
純資産 (期末時点) 101,755 101,753 101,743 101,788 101,926
1口当たり純資産 (期末時点) (円) 127,833 127,831 127,818 127,875 128,048
1口当たりNAV (期末時点)(円) (注3) 175,502 178,079 178,348 182,750 185,197
有利子負債比率 (%) 41.2 41.5 41.7 41.6 42.4
1口当たりFFO (円) (注4) 5,358 5,403 5,425 5,319 5,133
運用日数 184 181 184 181 184
保有物件数 (期末時点) 32 32 33 33 35
テナント総数 (期末時点) (注5) 1,010 1,016 1,021 1,007 1,018
総賃貸可能面積 (m2) (注6) 572,215.71 572,288.25 578,255.35 577,161.81 580,272.77
期末時点稼働率 (%) 99.5 99.4 99.4 97.9 99.1
  • 「賃貸NOI」は、「賃貸事業収益-賃貸事業費用+減価償却費」にて算出しています。
  • (1口当たり分配金/運用日数×365)÷各期末時点の投資口価格
  • 1口当たりNAV=(純資産額+含み損益-分配金総額)÷期末発行済投資口総数
  • 1口当たりFFOは、以下の方法により算定しています。
    1口当たりFFO = (当期純利益+不動産等売却損-不動産等売却益+減価償却費)÷発行済投資口の総数
  • 「テナント総数」は、保有物件に係る賃貸借契約に定められた店舗区画数の合計を記載しています。なお、パススルー型マスターリースの形態を取る物件については、エンドテナントとの間の賃貸借契約に定められた店舗区画数の合計を記載しています。
  • 期末時点の保有物件による数値です。
  • 2014年3月1日を効力発生日として、本投資法人の投資口1口につき5口の割合をもって分割しています。

03. LTVの推移

(%)
  第34期 第35期 第36期 第37期 第38期
有利子負債 (百万円) 82,400 82,400 83,900 83,900 86,450
総資産 (百万円) 199,804 198,745 201,223 201,442 203,868
期末鑑定評価額(百万円) 226,850 227,990 233,190 215,737 239,392
期末帳簿価格(百万円) 186,088 185,177 190,163 188,746 190,913
含み益 (百万円) 40,761 42,812 43,026 46,530 48,478
LTV(%) 41.2 41.5 41.7 41.6 42.4

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