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分配金・決算情報

01. 分配金

第33期(2021年02月期)実績
投資口1口当たり 3,361

第33期分配金を受け取るためには、2021年2月末日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。
なお、東京証券取引所及び福岡証券取引所での権利付き最終取引日は、2021年2月24日(水)です。

第34期(2021年08月期)予想
投資口1口当たり 3,500
第35期(2022年02月期)予想
投資口1口当たり 3,500

予想分配金は、一定の前提条件の下に算出したものであり、状況の変化により実際の分配金は変動する可能性があります。
また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。

分配金の推移

02. 決算ハイライト

(百万円)
  第29期 第30期 第31期 第32期 第33期
営業収益 9,242 9,231 9,162 8,518 8,904
賃貸NOI(注1) 5,591 5,633 5,596 5,307 5,347
減価償却費 1,622 1,651 1,660 1,686 1,623
営業利益 3,306 3,318 3,273 2,966 3,061
経常利益 2,935 2,939 2,900 2,587 2,677
当期純利益 2,934 2,939 2,899 2,586 2,675
1口当たり分配金 (円) 3,687 3,693 3,642 3,250 3,361
分配金利回り (期末時点) (%) (注2) 4.4 4.1 4.4 4.7 4.0
投資口数 (期末時点) 796,000 796,000 796,000 796,000 796,000
総資産 (期末時点) 195,433 195,106 194,795 199,004 199,559
純資産 (期末時点) 101,874 101,878 101,837 101,525 101,614
1口当たり純資産(円) (期末時点) 127,982 127,987 127,937 127,544 127,656
1口当たりNAV(円 (期末時点)(注3) 164,250 167,118 170,680 171,592 171,943
有利子負債比率 (%) 39.7 39.7 39.8 41.4 41.3
1口当たりFFO(円) (注4) 5,725 5,767 5,728 5,368 5,401
運用日数 181 184 182 184 181
保有物件数 (期末時点) 29 29 29 31 31
テナント総数 (期末時点) (注5) 1,011 1,020 1,007 1,016 1,011
総賃貸可能面積 (m2) (注6) 580,665.27 580,664.27 580,662.77 591,021.51 608,557.7
期末時点稼働率 (%) 99.7 99.6 99.7 99.7 99.5
  • 「賃貸NOI」は、「賃貸事業収益-賃貸事業費用+減価償却費」にて算出しています。
  • (1口当たり分配金/運用日数×365)÷各期末時点の投資口価格
  • 1口当たりNAV=(純資産額+含み損益-分配金総額)÷期末発行済投資口総数
  • 1口当たりFFOは、以下の方法により算定しています。
    1口当たりFFO = (当期純利益+不動産等売却損-不動産等売却益+減価償却費)÷発行済投資口の総数
  • 「テナント総数」は、保有物件に係る賃貸借契約に定められた店舗区画数の合計を記載しています。なお、パススルー型マスターリースの形態を取る物件については、エンドテナントとの間の賃貸借契約に定められた店舗区画数の合計を記載しています。
  • 期末時点の保有物件による数値です。
  • 2014年3月1日を効力発生日として、本投資法人の投資口1口につき5口の割合をもって分割しています。

03. LTVの推移

(%)
  第29期 第30期 第31期 第32期 第33期
有利子負債 (百万円) 77,500 77,500 77,500 82,400 82,400
総資産 (百万円) 195,433 195,106 194,795 199,004 199,559
期末鑑定評価額(百万円) 216,520 217,620 219,260 225,540 224,900
期末帳簿価格(百万円) 184,715 183,532 182,336 187,571 186,972
含み益 (百万円) 31,804 34,087 36,923 37,968 37,927
LTV(%) 39.7 39.7 39.8 41.4 41.3

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