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分配金・決算情報

01. 分配金

第34期(2021年08月期)実績
投資口1口当たり 3,539

第34期分配金を受け取るためには、2021年8月末日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。
なお、東京証券取引所及び福岡証券取引所での権利付き最終取引日は、2021年8月27日(金)です。

第35期(2022年02月期)予想
投資口1口当たり 3,500
第36期(2022年08月期)予想
投資口1口当たり 3,500

予想分配金は、一定の前提条件の下に算出したものであり、状況の変化により実際の分配金は変動する可能性があります。
また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。

分配金の推移

02. 決算ハイライト

本投資法人の保有する全物件の期末稼働率は99.5%と順調な稼働状況です。本投資法人の当期の営業収益は8,867百万円、営業利益は3,204百万円、経常利益は2,817百万円、当期純利益は2,816百万円、1口当たりの分配金は3,539円となりました。なお、当期の1口当たり分配金実績は、前期比178円の増加、また第33期決算発表時に公表した予想分配金額より39円の増加となりました。これは生活密着型商業施設が堅調に推移したことに加え、オフィスビルで高い稼働率を維持しながら賃料増額改定を実現できたこと、物件譲渡により売却益が発生したこと、また、管理運営費用等のコスト削減に引き続き努めたことによるものです。

(百万円)
  第30期 第31期 第32期 第33期 第34期
営業収益 9,231 9,162 8,518 8,904 8,867
賃貸NOI(注1) 5,633 5,596 5,307 5,347 5,336
減価償却費 1,651 1,660 1,686 1,623 1,552
営業利益 3,318 3,273 2,966 3,061 3,204
経常利益 2,939 2,900 2,587 2,677 2,817
当期純利益 2,939 2,899 2,586 2,675 2,816
1口当たり分配金 (円) 3,693 3,642 3,250 3,361 3,539
分配金利回り (期末時点) (%) (注2) 4.1 4.4 4.7 4.0 4.0
投資口数 (期末時点) 796,000 796,000 796,000 796,000 796,000
総資産 (期末時点) 195,106 194,795 199,004 199,559 199,804
純資産 (期末時点) 101,878 101,837 101,525 101,614 101,755
1口当たり純資産 (期末時点) (円) 127,987 127,937 127,544 127,656 127,833
1口当たりNAV (期末時点)(円) (注3) 167,118 170,680 171,592 171,943 175,502
有利子負債比率 (%) 39.7 39.8 41.4 41.3 41.2
1口当たりFFO (円) (注4) 5,767 5,728 5,368 5,401 5,358
運用日数 184 182 184 181 184
保有物件数 (期末時点) 29 29 31 31 32
テナント総数 (期末時点) (注5) 1,020 1,007 1,016 1,011 1,010
総賃貸可能面積 (m2) (注6) 580,664.27 580,662.77 591,021.51 608,557.7 572,215.71
期末時点稼働率 (%) 99.6 99.7 99.7 99.5 99.5
  • 「賃貸NOI」は、「賃貸事業収益-賃貸事業費用+減価償却費」にて算出しています。
  • (1口当たり分配金/運用日数×365)÷各期末時点の投資口価格
  • 1口当たりNAV=(純資産額+含み損益-分配金総額)÷期末発行済投資口総数
  • 1口当たりFFOは、以下の方法により算定しています。
    1口当たりFFO = (当期純利益+不動産等売却損-不動産等売却益+減価償却費)÷発行済投資口の総数
  • 「テナント総数」は、保有物件に係る賃貸借契約に定められた店舗区画数の合計を記載しています。なお、パススルー型マスターリースの形態を取る物件については、エンドテナントとの間の賃貸借契約に定められた店舗区画数の合計を記載しています。
  • 期末時点の保有物件による数値です。
  • 2014年3月1日を効力発生日として、本投資法人の投資口1口につき5口の割合をもって分割しています。

03. LTVの推移

(%)
  第30期 第31期 第32期 第33期 第34期
有利子負債 (百万円) 77,500 77,500 82,400 82,400 82,400
総資産 (百万円) 195,106 194,795 199,004 199,559 199,804
期末鑑定評価額(百万円) 217,620 219,260 225,540 224,900 226,850
期末帳簿価格(百万円) 183,532 182,336 187,571 186,972 186,088
含み益 (百万円) 34,087 36,923 37,968 37,927 40,761
LTV(%) 39.7 39.8 41.4 41.3 41.2

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